౻жዸǺ2330 Ѡ ᑈᡏ ၡᇙ ҽԗज़ϧљ ϷηϦљ ӝٳ ᄤ ਡ ୯ 104 Ϸ 103 ԃ ࡋ Ӧ Ǻ ཥ Ԯ Ꮲ π Κ Չ 6 ၡ 8 ဦ ၉ ǺȐ 03ȑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "౻жዸǺ2330 Ѡ ᑈᡏ ၡᇙ ҽԗज़ϧљ ϷηϦљ ӝٳ ᄤ ਡ ୯ 104 Ϸ 103 ԃ ࡋ Ӧ Ǻ ཥ Ԯ Ꮲ π Κ Չ 6 ၡ 8 ဦ ၉ ǺȐ 03ȑ"

Transcript

1

2 - 2 -

3 -3-

4 -4-

5 $ 562,688, $ 358,449, $ 242,695, , ,045-90, ,299, ,797, , ,166, ,485,593-1,795, , ,059, ,734, ,649, , , , , , , ,052, ,337, ,494, , ,305,358-3,476, , ,533,369-3,656,110-2,984,224-11XX 746,743, ,565, ,486, ,721, ,910, ,990,882-1,800,542-2,145, ,091, ,255, ,321, ,470, ,198, ,665, ,065, ,531, ,490, ,384,974-5,138,782-7,145, , ,069-2,519, ,428,676-1,202,006-1,469,577-15XX 910,774, ,483, ,478, XXX $ 1,657,518, $ 1,495,049, $ 1,262,965, $ 39,474,000 2 $ 36,158,520 2 $ 15,645, , ,214-33, ,364, ,575, ,878, ,670, ,149,988-1,491,490-1,688, ,702, ,573, ,330, / 20,958, ,052, ,738, ,012, ,980, ,810, ,901, ,616, ,563, ,163, ,445, ,603, , ,517, ,701, ,746, ,693, XX 212,228, ,013, ,777, ,481, ,965, ,673, ,767, ,500-40,000-40, , , , , ,448,026-6,567,782-6,801, ,564, ,538, , ,613, , ,901-25XX 222,655, ,707, ,713, XXX 434,883, ,720, ,491, ,303, ,296, ,286, ,300, ,989, ,858, ,640, ,250, ,436, ,785, ,653, ,914, ,670, ,293, ,165, ,891, ,774, ,749, ,170, XX 1,221,671, ,046,201, ,207, XX 962, , ,709-3XXX 1,222,634, ,046,328, ,473, $ 1,657,518, $ 1,495,049, $ 1,262,965,

6 $ 843,497, $ 762,806, ,117, ,113, ,379, ,693, ,126-28, ,394, ,722, ,544, ,828, ,257, ,933, ,664, ,087, ,466, ,849, ( 1,880,618 ) - ( 1,002,137 ) ,047, ,870, ,132,128-3,950, ,750, ,380, ,481,446-2,111, ( 3,190,331 ) - ( 3,236,345 ) ,207, , ,381, ,208,

7 $ 350,428, $ 302,078, ,872, ,314, ,556, ,763, ( 827,703 ) - 258, ( 2,546 ) - ( 15,664 ) ,326 - ( 31,952 ) - ( 730,923 ) - 210, ,604, ,771, ( 20,489,015 ) ( 2 ) ( 36,559 ) ( 83,021 ) - ( 135,284 ) ( 15,991 ) - ( 5,131 ) - ( 13,983,259 ) ( 1 ) 11,594, ( 14,714,182 ) ( 1 ) 11,805, $ 291,841, $ 275,568, $ 306,573, $ 263,881, ( 17,670 ) - ( 117,813 ) - $ 306,556, $ 263,763,

8 $ 291,867, $ 275,670, ( 25,772 ) - ( 102,012 ) - $ 291,841, $ 275,568, $ $ $ $

9 ,928,617 $ 259,286,171 $ 55,858,626 $ 132,436,003 $ 2,785,741 $ 382,971,408 $ 518,193,152 ( $ 7,140,362 ) $ 21,310,781 ( $ 113 ) $ 14,170,306 $ 847,508,255 $ 266,830 $ 847,775, , , ,760 ( 121 ) 698, ,928, ,286,171 55,858, ,436,003 2,785, ,670, ,891,912 ( 7,140,362 ) 21,310,781 ( 113 ) 14,170, ,207, , ,473, ,814,679 - ( 18,814,679 ) ( 2,785,741 ) 2,785, ( 77,785,851 ) ( 77,785,851 ) ( 77,785,851 ) - ( 77,785,851 ) ,814,679 ( 2,785,741 ) ( 93,814,789 ) ( 77,785,851 ) ( 77,785,851 ) - ( 77,785,851 ) ,881, ,881, ,881,771 ( 117,813 ) 263,763, , ,235 11,642,475 ( 63,298 ) ( 192 ) 11,578,985 11,789,220 15,801 11,805, ,092, ,092,006 11,642,475 ( 63,298 ) ( 192 ) 11,578, ,670,991 ( 102,012 ) 275,568,979 1,045 10,453 36, ,055-47, ( 2,273 ) ( 2,273 ) - ( 2,273 ) , ,459 ( 26 ) 93, ( 8 ) - - ( 32,793 ) ( 32,793 ) ( 32,801 ) 32, , ,516 ( 3,516 ) ( 66,735 ) ( 66,735 ) ,929, ,296,624 55,989, ,250, ,914, ,165,274 4,502,113 21,247,483 ( 305 ) 25,749,291 1,046,201, ,221 1,046,328, ,389,879 - ( 26,389,879 ) ( 116,683,481 ) ( 116,683,481 ) ( 116,683,481 ) - ( 116,683,481 ) ,389,879 - ( 143,073,360 ) ( 116,683,481 ) ( 116,683,481 ) - ( 116,683,481 ) ,573, ,573, ,573,837 ( 17,670 ) 306,556, ( 730,902 ) ( 730,902 ) 6,537,836 ( 20,512,712 ) ( 302 ) ( 13,975,178 ) ( 14,706,080 ) ( 8,102 ) ( 14,714,182 ) ,842, ,842,935 6,537,836 ( 20,512,712 ) ( 302 ) ( 13,975,178 ) 291,867,757 ( 25,772 ) 291,841, , , , , ( 47,850 ) ( 47,850 ) - ( 47,850 ) , ,743 ( 4,230 ) 226, ( 31,142 ) ( 31,142 ) ( 31,142 ) 31, ( 3,574 ) ( 3,574 ) 3, ( 50,218 ) ( 50,218 ) , , ( 42,640 ) ( 42,640 ) ,930,380 $ 259,303,805 $ 56,300,215 $ 177,640,561 $ - $ 716,653,025 $ 894,293,586 $ 11,039,949 $ 734,771 ( $ 607 ) $ 11,774,113 $ 1,221,671,719 $ 962,760 $ 1,222,634,

10 $ 350,428,911 $ 302,078, ,303, ,645,186 3,202,200 2,606,349 3,190,331 3,236,345 ( 4,132,128 ) ( 3,950,469 ) ( 4,129,316 ) ( 2,730,674 ) ( 433,559 ) ( 14,518 ) - 735,466 2,545, ,864 58, , ,477 ( 22,070,736 ) ( 280,956 ) ( 87,193 ) ( 81,449 ) ( 2,507,707 ) ( 2,028,643 ) 138, ( 15,126 ) ( 28,556 ) 2,563,439 3,615,493 ( 621,513 ) ( 649,733 ) - ( 1,211 ) 134,112 10,577, ,619 ( 10,088,628 ) ( 430,041 ) - ( 228,560 ) 342,853 26,630,123 ( 43,090,068 ) ( 192,767 ) ( 26,405 )

11 $ 53,607 ( $ 11,766 ) ( 655,249 ) ( 28,871,597 ) 720,301 ( 2,612,158 ) 263,384 ( 744,868 ) ( 2,693,358 ) 6,634,198 ( 369,134 ) ( 194,866 ) 945,030 2,281,117 2,860,250 5,314,019 ( 3,778,322 ) 8,432,511 ( 382,774 ) 2,836,910 52,540 60, ,822, ,441,830 ( 40,943,357 ) ( 29,918,099 ) 529,879, ,523,731 ( 13,392,330 ) ( 91,909 ) ( 28,181,915 ) ( 5,882,316 ) ( 2,586,169 ) ( 23,151 ) 57,493, ,420 16,800,000 3,200, ,778 87,501 2,659 - ( 495,348 ) ( 520,856 ) 3,641,920 2,578, , ,585 5,171,962 3,471,883 3,407,126 3,223,090 ( 51,601 ) - 601,047 - ( 257,516,835 ) ( 288,540,028 ) ( 4,283,870 ) ( 3,859,486 ) 816, ,263 ( 404,458 ) ( 57,988 ) 348,434 2,296, , ,900 ( 217,245,837 ) ( 282,420,557 )

12 $ 3,138,680 $ 18,563,525 ( 3,156,218 ) ( 3,192,971 ) 754,873 30,142,823 ( 742,458 ) ( 7,704 ) ( 29,098 ) ( 28,426 ) 33,891 47,055 ( 116,683,481 ) ( 77,785,851 ) ( 50,218 ) ( 66,735 ) ( 116,734,029 ) ( 32,328,284 ) 8,258,851 9,060, ,158, ,835,060 81, ,449, ,695, ,688, ,530,507 - ( 81,478 ) $ 562,688,930 $ 358,449,

13 ( ) Taiwan-IFRSs IASB 2013 Taiwan-IFRSs 2013 Taiwan-IFRSs

14 (1) (2)

15 $ 616 2,747 $ 3,363 $ 22,892 $ 22,892 ( $ 19,529 ) ( $ 19,529 ) 104 ( $ 14,712 ) ( 8,180 ) 616 2,747 ( $ 19,529 ) $ 945,356 ( $ 1,148 ) $ 944,208 28,251,002 4,735 28,255,737 5,227,128 ( 88,346 ) 5,138,782 ( $ 84,759 ) 220,191 ( $ 1,148 ) 219,043 7,303,978 ( 736,196 ) 6,567,782 ( $ 737,344 )

16 $ 704,512,664 $ 652,610 $ 705,165, ,246 ( 25 ) 127,221 $ 652, ,316,260 $ 4,981 28,321,241 7,239,609 ( 94,605 ) 7,145,004 ( $ 89,624 ) 7,589,926 ( $ 788,263 ) 6,801,663 ( $ 788,263 ) 518,193,152 $ 698, ,891, ,830 ( 121 ) 266,709 $ 698, ( $ 385,100,646 ) ( $ 12,359 ) ( $ 385,113,005 ) ( 80,842,944 ) ( 6,626 ) ( 80,849,570 ) ( 1,001,138 ) ( 999 ) ( 1,002,137 ) 3,949, ,950,469 ( 38,316,677 ) 2,278 ( 38,314,399 ) ( 16,911 ) 290,416 ( 31,934 ) 258,482 ( 14,623 ) ( 1,041 ) ( 15,664 )

17 ( $ 35,784 ) $ 3,832 ( $ 31,952 ) ( 29,143 ) ( $ 46,054 ) $ 263,898,794 ( $ 17,023 ) $ 263,881,771 ( 117,925 ) 112 ( 117,813 ) $ 263,780,869 ( $ 16,911 ) $ 263,763,958 $ 275,717,141 ( $ 46,150 ) $ 275,670,991 ( 102,108 ) 96 ( 102,012 ) $ 275,615,033 ( $ 46,054 ) $ 275,568,979 ( ) IASB IFRSs IASB IFRSs IASB

18 IASB

19 (1) (2)

20 39 (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (5)

21 ( ) ( ) ( )

22 (1) (2) 2. TSMC North San Jose, America California, U.S.A. TSMC Japan Limited TSMC Japan TSMC Partners, Ltd. TSMC Partners TSMC Korea Limited TSMC Korea TSMC Europe B.V. TSMC Europe TSMC Global Ltd. TSMC Global Yokohama, Japan Tortola, British Virgin Islands % 100% 100% 100% 100% 100% Seoul, Korea 100% 100% Amsterdam, the Netherlands Tortola, British Virgin Islands 100% 100% 100% 100%

23 TSMC Partners TSMC Development VentureTech Alliance Fund III, L.P. VTAF III VentureTech Alliance Fund II, L.P. VTAF II Emerging Alliance Fund, L.P. Emerging Alliance TSMC Solar Europe GmbH % 100% Cayman Islands 98% 98% Cayman Islands 98% 98% Cayman Islands 99.5% 99.5% - 92% - 99% - 100% Hamburg, Germany 100% - 100% - TSMC Design Ontario, Canada 100% 100% Technology Canada Inc. TSMC Canada TSMC Technology, Delaware, U.S.A. 100% 100% Inc. TSMC Technology TSMC Delaware, U.S.A. 100% 100% Development, Inc. TSMC Development InveStar Cayman Islands 97% 97% Semiconductor Development Fund, Inc. ISDF InveStar Cayman Islands 97% 97% Semiconductor Development Fund, Inc. II LDC. ISDF II VisEra Holding Cayman Islands 98% 49% Company (VisEra Holding) WaferTech, LLC Washington, 100% 100% WaferTech U.S.A

24 VTAF III VTAF III/VTAF II/Emerging Alliance TSMC Solar Europe VisEra Holding Growth Fund Limited Growth Fund VentureTech Alliance Holdings, LLC VTA Holdings TSMC Solar North America, Inc. TSMC Solar NA TSMC Solar Europe B.V. TSMC Solar Europe TSMC Solar Europe GmbH % 58% Cayman Islands 100% 100% Delaware, U.S.A. 100% 100% Delaware, U.S.A % Amsterdam, the Netherlands Hamburg, Germany - 100% - 100% 87% 87% Emerging Alliance % TSMC Solar Europe GmbH TSMC Solar NA TSMC Solar Europe TSMC Solar Europe TSMC Solar Europe GmbH OmniVision Technologies, Inc. ( OVT ) VisEra Holding 49.1% 100% VisEra Holding VisEra Holding VisEra Holding ( )

25 ( ) ( ) ( )

26 ( )

27

28 6. ( )

29 4. ( ) ( ) ( )

30 ( ) ( )

31 ( )

32 ( )

33 ( ) ( )

34 ( ) ( ) 1. (1) (2) (3) (4) (5)

35 ( ) ( )

36 ( )

37 3. ( )

38 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

39 ( ) ( ) $ 557,270,910 $ 352,761,240 5,132,778 3,920, , , ,180-1,159,325 $ 562,688,930 $ 358,449, $ 6,026 $ 73, ,928 $ 6,026 $ 192,

40 $ 72,610 $ 126, ,607 $ 72,610 $ 486, Sell USD / Buy JPY USD 128,418/ JPY 15,449,355 Sell USD / Buy RMB USD 226,000/ RMB 1,464,472 Sell USD / Buy NTD ~105 2 USD 440,000/ NTD 14,434, Sell EUR / Buy USD EUR 4,550/ USD 5,561 Sell NTD / Buy USD NTD 1,632,401/ USD 51,900 Sell USD / Buy EUR USD 29,450/ EUR 24,100 Sell USD / Buy JPY USD 226,003/ JPY 27,150,983 Sell USD / Buy NTD USD 170,000/ NTD 5,276,500 Sell USD / Buy RMB USD 181,000/ RMB 1,129, NTD 2,511,905 /USD 80, %~0.13% USD 1,460,000 /NTD 45,974, %~1.92% $ 6,267,768 $ - 3,154,366-2,627,367-1,371,483 73,797, , $ 14,299,361 $ 73,797,

41 $ 8,143,146 $ - 4,934,250-3,000, ,485,593 $ 16,077,396 $ 4,485,593 $ 9,166,523 $ 4,485,593 6,910,873 - $ 16,077,396 $ 4,485, $ 1,739 $ - $ - $ 16,364, US$ 13,

42 $ - $ 56,172,570 ( 1,771,000) $ 85,547,926 $ 115,221,473 ( 488,251 ) ( 486,730 ) $ 85,059,675 $ 114,734, $ 71,482,666 $ 102,692, ,577,009 12,041,872 $ 85,059,675 $ 114,734, $ 8,093 $ 478,637 $ 486,730 28,593 4,814 33,407 ( 29,065 ) ( 4,737 ) ( 33,802 ) 1,847-1, ( 704 ) $ 10,241 $ 478,010 $ 488,

43 $ 8,058 $ 478,530 $ 486, ,374 23,409 - ( 23,409 ) ( 23,409 ) $ 8,093 $ 478,637 $ 486, $ 10,241 $ 8, $ 7,974,902 $ 9,972,024 53,632,056 51,027,892 3,038,756 3,222,523 2,406,556 2,115,532 $ 67,052,270 $ 66,337, ,361 1,964, $ 3,268,100 $ 1,606, , ,883 $ 3,990,882 $ 1,800,

44 $ 24,091,828 $ 24,968,071-3,287,666 $ 24,091,828 $ 28,255,737 ( ) Systems on Silicon Manufacturing Company Pte Ltd. SSMC Singapore $ 9,511,515 $ 8,296,955 39% 39% 8,446,054 10,105,485 28% 33% 2,928,362 2,053,982 41% 40% 2,053,562 3,408,945 12% 20% 1,152,335 1,102,704 35% 35% $ 24,091,828 $ 24,968, OVT VisEra Holding 49.1% VisEra Holding VisEra Holding VisEra Holding 41.4% % , , % ,000 2,263,539 2,028,

45 28.3% 33.7% % ,172 43, SSMC $ 20,078,179 $ 17,343,418 $ 6,144,263 $ 6,347,615 $ 1,954,057 $ 1,963,794 $ 303,217 $ 402, $ 15,026,016 $ 14,669,729 $ 5,802,261 $ 5,362,493 $ 5,904,586 $ 5,317,601 $ 5,904,586 $ 5,317,601 $ 1,556,592 $ 1,511, $ 23,965,168 $ 21,324,291 39% 39% 9,296,089 8,271, , ,984 1,442 ( 188,721 ) $ 9,511,515 $ 8,296,

46 $ 24,800,749 $ 25,114,426 $ 7,785,093 $ 8,861,228 $ 4,262,001 $ 5,391,799 $ 712,611 $ 816, $ 23,319,721 $ 23,931,479 $ 4,593,430 $ 6,181,972 $ 4,139,031 $ 5,415,594 ( $ 61,886 ) ( $ 68,552 ) $ 4,077,145 $ 5,347,042 $ 1,206,414 $ 959, $ 27,611,230 $ 27,767,200 28% 33% 7,819,500 9,257, , ,901 $ 8,446,054 $ 10,105, ( $ 171,358 ) ( $ 68,068 ) $ 7,880 $ 24,011 ( $ 163,478 ) ( $ 44,057 )

47 $ 19,868,766 $ 28,567,489 $ 3,605,534 $ 3,081,399 $ 4,327,965 $ 2,636,054 $ 4,242,769 ( ) VisEra Holding Cayman Islands $ - $ 3,287,666-49% OVT VisEra Holding 49.1% VisEra Holding VisEra Holding $ 4,427,167 $ 548,848 $ 1,142 $ 4,983,215 $ 3,315,705 $ 791,332 $ 1,

48 103 $ 3,552,813 $ 773,283 $ 44,372 $ 30,530 $ 597,643 ( $ 346,858 ) $ 250,785 $ 517, $ 7,506,446 49% 3,688,667 ( 401,001 ) $ 3,287, $ 4,036,785 $ 269,163,850 $ 1,754,170,227 $ 27,960,835 $ 841,154 $ 109,334,736 $ 2,165,507,587-26,960, ,090,400 3,428,660-82,595, ,074,814 - ( 74,941 ) ( 5,923,022 ) ( 1,170,037 ) - - ( 7,168,000 ) ( 824,129 ) - ( 824,129 ) - 624,731 1,402, , ,549 2,651,209 30, ,764 1,749,976 32,685 ( 9,912 ) 4,969 1,936, $ 4,067,391 $ 296,801,864 $ 1,893,489,604 $ 30,700,049 $ 7,113 $ 192,111,548 $ 2,417,177, $ 459,140 $ 141,245,913 $ 1,188,388,402 $ 16,767,934 $ 447,397 $ - $ 1,347,308,786 28,935 16,312, ,184,992 3,751,643 25, ,303,369 - ( 74,075 ) ( 5,585,441 ) ( 1,125,191 ) - - ( 6,784,707 ) ( 460,380 ) - ( 460,380 ) - 278,057 2,256,785 10, ,545,584 18, ,671 1,612,917 20,941 ( 5,114 ) - 1,794, $ 506,185 $ 157,910,155 $ 1,385,857,655 $ 19,426,069 $ 7,113 $ - $ 1,563,707, $ 3,561,206 $ 138,891,709 $ 507,631,949 $ 11,273,980 $ - $ 192,111,548 $ 853,470,

49 $ 3,986,909 $ 229,182,736 $ 1,413,919,794 $ 22,062,032 $ 804,430 $ 272,173,793 $ 1,942,129,694-39,833, ,660,987 6,499,009 - ( 162,974,350 ) 224,018,714 - ( 108,660 ) ( 2,128,065 ) ( 645,936 ) - - ( 2,882,661 ) - ( 1,996 ) 1, ( 854,949 ) ( 2,231,405 ) ( 67,820 ) - ( 2,550 ) ( 3,156,724 ) 49,876 1,113,651 3,946, ,550 36, ,843 5,398, $ 4,036,785 $ 269,163,850 $ 1,754,170,227 $ 27,960,835 $ 841,154 $ 109,334,736 $ 2,165,507, $ 404,192 $ 125,234,166 $ 1,009,213,689 $ 14,225,771 $ 385,963 $ - $ 1,149,463,781 27,628 15,589, ,850,625 3,135,825 42, ,645,186 - ( 107,699 ) ( 1,998,255 ) ( 645,679 ) - - ( 2,751,633 ) , ,864 - ( 532 ) ( 257,690 ) ( 1,476,511 ) ( 43,358 ) - - ( 1,777,559 ) 27, ,645 3,558,458 95,375 19,349-4,489, $ 459,140 $ 141,245,913 $ 1,188,388,402 $ 16,767,934 $ 447,397 $ - $ 1,347,308, $ 3,577,645 $ 127,917,937 $ 565,781,825 $ 11,192,901 $ 393,757 $ 109,334,736 $ 818,198, , ,286, , ,

50 $ 5,888,813 $ 6,350,253 $ 18,697,098 $ 4,292,555 $ 35,228,719-2,112, , ,754 3,568, ( 101,377 ) - ( 101,377 ) 52,669-12,111-64, ,302 ( 8,521 ) ( 1,178 ) ( 1,283 ) 152, $ 6,104,784 $ 8,454,304 $ 19,474,428 $ 4,879,026 $ 38,912, $ - $ 3,778,912 $ 14,861,146 $ 3,057,151 $ 21,697, ,867 1,672, ,706 3,202, ( 101,377 ) - ( 101,377 ) - 58, ,514 - ( 8,521 ) ( 1,114 ) ( 249 ) ( 9,884 ) $ - $ 4,779,388 $ 16,431,666 $ 3,635,608 $ 24,846, $ 6,104,784 $ 3,674,916 $ 3,042,762 $ 1,243,418 $ 14,065, $ 5,627,517 $ 4,444,828 $ 17,086,805 $ 3,729,396 $ 30,888,546-1,906,892 1,695, ,223 4,428, ( 51,405 ) - ( 51,405 ) - - ( 39,622 ) ( 269,174 ) ( 308,796 ) 261,296 ( 1,467 ) 6,119 6, , $ 5,888,813 $ 6,350,253 $ 18,697,098 $ 4,292,555 $ 35,228, $ - $ 3,341,667 $ 13,439,135 $ 2,617,361 $ 19,398, ,712 1,499, ,960 2,606, ( 51,405 ) - ( 51,405 ) - - ( 32,009 ) ( 229,414 ) ( 261,423 ) - ( 1,467 ) 5,748 1,244 5, $ - $ 3,778,912 $ 14,861,146 $ 3,057,151 $ 21,697, $ 5,888,813 $ 2,571,341 $ 3,835,952 $ 1,235,404 $ 13,531, % ,

51 $ 2,026,509 $ 2,187,136 1,457,044 1,399, , ,700 1,118, ,470 $ 4,962,045 $ 4,858,116 $ 3,533,369 $ 3,656,110 1,428,676 1,202,006 $ 4,962,045 $ 4,858, $ 39,474,000 $ 36,158,520 $ 1,200,000 $ 1,140, %~0.77% 0.38%~0.50% $ 10,163,536 $ 10,445,452 46,304 19,828 $ 10,209,840 $ 10,465,280 $ 10,163,536 $ 10,445,452 46,304 19,828 $ 10,209,840 $ 10,465, $ 10,445,452 $ 19,828 $ 10,465,280 17,723,154 41,831 17,764,985 ( 18,133,061 ) ( 14,698 ) ( 18,147,759 ) 126, ,049 1,942 ( 657 ) 1,285 $ 10,163,536 $ 46,304 $ 10,209,

52 103 $ 7,603,781 $ 10,452 $ 7,614,233 10,506,398 11,365 10,517,763 ( 7,679,321 ) ( 1,532 ) ( 7,680,853 ) ( 7,601 ) - ( 7,601 ) 22,195 ( 457 ) 21,738 $ 10,445,452 $ 19,828 $ 10,465, $ 166,200,000 $ 166,200,000 49,342,500 47,577, ,542, ,777,000 ( 67,306 ) ( 103,182 ) 1 ( 23,510,112 ) - $ 191,965,082 $ 213,673, $ 10,500, % ,500, % ,000, % ,000, % ,900, % ,000, % ,700, % ,000, % ,400, % ,600, % ,000, % ,000, %

53 $ 6,200, % ,600, % ,600, % ,200, % ,500, % ,000, % ,500, % ,500, % ,500, % ,400, % ,600, % ,400, % ,600, % $ 350, % ,150, % ( ) TSMC North America TSMC Europe TSMC Canada TSMC Technology TSMC Solar NA TSMC Solar Europe GmbH ,002,639 1,743,

54 ( ) $ 134,541 $ 161, , , , ,687 ( 13,707 ) ( 6,996 ) 297,077 ( 101,499 ) 544,333 ( 149,987 ) 827,703 ( 258,482 ) $ 1,106,633 $ 47, $ 189,523 $ 198,414 81,333 80,679 3,102 21,094 4,972 5,500 $ 278,930 $ 305,

55 $ 11,318,174 $ 10,265,284 ( 3,870,148 ) ( 3,697,502 ) $ 7,448,026 $ 6,567, $ 10,265,284 $ 10,329, , , , , ,077 ( 101,499 ) 544,333 ( 149,987 ) ( 146,136 ) ( 104,980 ) ( 5,369 ) ( 23,247 ) - ( 66,488 ) $ 11,318,174 $ 10,265, $ 3,697,502 $ 3,527,847 84,055 76,288 13,707 6, , ,994 ( 146,136 ) ( 104,980 ) - ( 30,643 ) $ 3,870,148 $ 3,697, $ 690,821 $ 702,525 2,070,142 1,848,751 1,109,185 1,146,226 $ 3,870,148 $ 3,697,

56 % 2.25% 3.00% 3.00% % , , % , ,

57 , $ 27,549,563 $ 30,132, , ,075 $ 27,732,614 $ 30,296,175 $ 6,167,813 $ 4,757,700 21,564,801 25,538,475 $ 27,732,614 $ 30,296, ( ) ,050,000 28,050,000 $ 280,500,000 $ 280,500,000 25,930,380 25,929,662 $ 259,303,805 $ 259,296, , ,072, ,363,

58 ( ) $ 24,184,939 $ 24,053,965 22,804,510 22,804,510 8,892,847 8,892, , , , , $ 56,300,215 $ 55,989,922 ( )

59 $ 26,389,879 $ 18,814,679 - ( 2,785,741 ) 116,683,481 77,785,851 $ 4.5 $ 3.0 $ 143,073,360 $ 93,814, $ 30,657, ,582,283 $ 6.0 $ 186,239,

60 ( ) 104 $ 4,502,113 $ 21,247,483 ( $ 305 ) $ 25,749,291 8,061, ,061, , ,087 - ( 5,543 ) - ( 5,543 ) ( 1,595,413 ) ( 20,475,233 ) - ( 22,070,646 ) ( 60,642 ) ( 17,996 ) ( 313 ) ( 78,951 ) ( 6,078 ) 2, ( 4,016 ) - ( 15,991 ) - ( 15,991 ) $ 11,039,949 $ 734,771 ( $ 607 ) $ 11,774, ( $ 7,140,362 ) $ 21,310,781 ( $ 113 ) $ 14,170,306 11,769, ,769, , ,571 - ( 279,531 ) - ( 279,531 ) ( 130,092 ) ( 5,287 ) ( 192 ) ( 135,571 ) 3,017 ( 2,920 ) ( 5,131 ) - ( 5,131 ) $ 4,502,113 $ 21,247,483 ( $ 305 ) $ 25,749,

61 ( ) $ 127,221 $ 266,709 ( 17,670 ) ( 117,813 ) 56 1, ( 8,149 ) 14,827 ( 90 ) ( 1,426 ) ( 41 ) 190 ( 13 ) - ( 23 ) ( 96 ) ( 4,230 ) ( 26 ) 31,142 32,801 3,574 ( 3,516 ) ( 50,218 ) ( 66,735 ) 923,683 - ( 42,640 ) - $ 962,760 $ 127,

62 $ 47.2 ( 718 ) ,763 $ 45.9 ( 1,045 ) $ $ 842,997,542 $ 762,176, , ,630 $ 843,497,368 $ 762,806,

63 ( $ 2,545,584 ) ( $ 239,864 ) 433,559 14, , ( 735,466 ) ( 198,634 ) ( 41,325 ) ( $ 1,880,618 ) ( $ 1,002,137 ) $ 3,928,030 $ 2,705,082 88,657 14,644 76,818 8,233 35,811 2,715 4,129,316 2,730, , ,733 $ 4,750,829 $ 3,380, $ 3,103,702 $ 3,082,885 74, ,524 11,666 19, $ 3,190,331 $ 3,236, $ 22,070,736 $ 280,956 87,193 81,449 2,507,707 2,028,643 ( 138,243 ) ( 90 ) 189, ,

64 ( $ 1,769,253 ) ( $ 1,889,510 ) ( 154,721 ) ( 211,477 ) ( 134,112 ) ( 10,577,714 ) ( 305,619 ) 10,088,628 ( 145,954 ) ( 155,532 ) $ 22,207,064 $ 2,207 ( ) $ 45,857,504 $ 35,381,469 ( 992,995 ) 404, , ,013 45,112,344 36,016,048 ( 1,542,786 ) ( 427,459 ) 303,186 2,725,810 ( 1,239,600 ) 2,298,351 $ 43,872,744 $ 38,314, $ 350,428,911 $ 302,078,357 $ 60,666,157 $ 52,767,220 ( 6,332,097 ) ( 1,133,641 ) ( 22,144,303 ) ( 20,415,775 )

65 $ 6,041,603 $ 4,081,153 12,103,356 9,374,020 ( 1,542,786 ) ( 427,459 ) ( 4,243,661 ) ( 3,275,093 ) - ( 3,188,343 ) 69,635 ( 102,262 ) 44,617,904 37,679,820 ( 992,995 ) 404, , ,013 $ 43,872,744 $ 38,314, % ( ) $ 99,326 ( $ 31,952 ) ( 15,991 ) ( 5,131 ) $ 83,335 ( $ 37,083 ) ( ) $ 2,852,961 $ 1,011,065 1,141,511 1,230, , , , , , ,621 10, , , ,678 14, ,951 $ 6,384,974 $ 5,138,

66 ( $ 31,271 ) ( $ 15,280 ) - ( 184,470 ) ( $ 31,271 ) ( $ 199,750 ) 104 $ 1,011,065 $ 1,808,736 $ - $ 11,899 $ 21,261 $ 2,852,961 1,230,752 ( 104,428 ) - 13,815 1,372 1,141, ,391 8,769 99, , ,871 25,088-4,081 1, , ,621 49, , , ,453 ( 185,799 ) , ,678 ( 243,398 ) , , ,951 ( 303,186 ) ,518 $ 5,138,782 $ 1,055,130 $ 99,326 $ 29,943 $ 61,793 $ 6,384,974 ( $ 15,280 ) $ - ( $ 15,991 ) $ - $ - ( $ 31,271 ) ( 184,470 ) 184, ( $ 199,750 ) $ 184,470 ( $ 15,991 ) $ - $ - ( $ 31,271 ) 103 $ 1,955,980 ( $ 1,955,980 ) $ - $ - $ - $ - 900, , ,166 1,230, , ,272-20,069 6,900 1,011, ,417 4,466 ( 31,952 ) 1, , , , , , ,416 ( 27,699 ) , , ,682 ( 193,160 ) , ,453 6,154 ( 6,154 ) ,585 26, , ,678 1,060,169 ( 769,830 ) - ( 22,500 ) 49, ,951 $ 7,145,004 ( $ 2,103,732 ) ( $ 31,952 ) ( $ 516 ) $ 129,978 $ 5,138,782 $ - ( $ 184,470 ) $ - $ - $ - ( $ 184,470 ) - ( 10,149 ) ( 5,131 ) - - ( 15,280 ) $ - ( $ 194,619 ) ( $ 5,131 ) $ - $ - ( $ 199,750 ) ( ) $ 85,402 $ 41, ,831 7,502,205 $ 183,233 $ 7,544,

67 ,972,286 2,088,394 ( ) $ 85, ,234 $ 268, ( ) ,919,309 41,365,515 ( ) $ 59,973,516 $ 35,353, % 11.13%

68 86 ( ) $ $ $ $ $ 306,573,837 25,930,288 $ $ 306,573,837 25,930,380 $ $ 263,881,771 25,929,273 $ $ 263,881,771 25,930,104 $

69 ( ) $ 204,126,243 $ 183,750,945 15,152,174 13,869,354 24,952 24,887 $ 219,303,369 $ 197,645,186 ( ) $ 1,642,051 $ 1,356,858 1,560,149 1,249,491 $ 3,202,200 $ 2,606,349 ( ) $ 65,544,579 $ 56,828,815 ( ) $ 2,002,639 $ 1,743, , ,687 2,281,569 2,049,313 88,929,373 79,385,093 $ 91,210,942 $ 81,434,406 $ 52,983,173 $ 48,199,797 38,227,769 33,234,609 $ 91,210,942 $ 81,434, ,556,

70 103 17,645, ,556, , ,645, , ,634, , VisEra Holding OVT OVT VisEra Holding 49.1% 100% ( ) VisEra Holding $ 3,536, $ 394,674 ( ) VisEra Holding $ 3,536,119 $ 394,

71 ( ) VisEra Holding $ 3,858,482 $ 20, ,999-59, , ,813 26, ,641-2,651,209-12,111-29,943-15,611-8,592, , , ,090-45, ,305-47, , ,851-1, ,708 4 $ 7,865,279 $ 394,674 ( ) VisEra Holding $ 3,536,119 3,458,146 ( 7,865,279 ) 923,683 $ 52,

72 ( ) VisEra Holding $ 3,536,119 $ 394,674 ( 3,858,482 ) ( 20,710 ) ( $ 322,363 ) $ 373,964 ( ) VisEra Holding VisEra Holding $ 254,319 $ 16,264 VisEra Holding ,401, ,687, VisEra Holding , , ( ) $ 825,000 ( 142,475 ) $ 682,

73 ( ) $ 81,478 28,519 91, ,699 47,373 51, ,208 38,151 68,132 35,845 76, ,043 $ 725,165 ( ) $ 682,525 ( 725,165 ) 42,640 $ - ( ) $ 682,525 81,478 $ 601,

74 ( ) $ 6,026 $ 200,364 18,290,243 75,598,018 16,077,396 4,485,593 1, ,688, ,530,507 85,565, ,057,965 4,790,376 4,051, , ,582 $ 687,850,909 $ 558,280,481 $ 72,610 $ 486,614-16,364,241 39,474,000 36,158,520 19,725,274 23,379,762 26,012,192 26,983,424 18,900,123 22,248, ,475, ,673,818 40,000 40,000 18,000 36,000 27,732,614 30,297,600 $ 347,450,007 $ 369,668,

75 ( ) ( ) , ,

76 1% % ,547 5% , ,712 ( )

77 % 76% ( ) $ 39,488,957 $ - $ - $ - $ 39,488,957 19,725, ,725,274 26,012, ,012,192 18,900, ,900,123 26,494, ,462,371 68,378,787 25,981, ,317,464 8,800 21,540 12,741-43,081 18, ,000 6,167,813 13,341,051 8,223,750-27,732, ,816, ,824,962 76,615,278 25,981, ,237,705 23,192, ,192,477 ( 23,135,579 ) ( 23,135,579 ) 56, ,898 $ 136,873,047 $ 117,824,962 $ 76,615,278 $ 25,981,316 $ 357,294,

78 $ 36,164,316 $ - $ - $ - $ 36,164,316 23,370, ,370,424 26,980, ,980,408 22,177, ,177,901 3,079,862 66,720,514 98,460,598 58,320, ,581,143 1,450 19,792 20,846 2,504 44,592 18,000 18, ,000 29,667 59, , ,411 4,757,700 12,851,275 12,687,200-30,296, ,579,728 79,668, ,969,053 58,322, ,540,370 17,327, ,327,250 ( 17,283,079 ) ( 17,283,079 ) 44, ,171 47,291, ,291,943 ( 46,970,942 ) ( 46,970,942 ) 321, ,001 56,172, ,172,570 ( 56,172,570 ) ( 56,172,570 ) $ 116,944,900 $ 79,668,916 $ 111,969,053 $ 58,322,673 $ 366,905,542 ( ) $ 8,143,146 $ 8,146,756 $ - $ - 4,934,250 4,945, ,000,000 2,995, ,485,593 4,486, ,475, ,223, ,673, ,177,

79 2. (1) (2) (3) 3. (1) (2) (3)

80 $ - $ 6,026 $ - $ 6,026 $ 6,267,768 $ - $ - $ 6,267,768-3,154,366-3,154,366 2,627, ,627,367 1,371, ,371, , ,377 $ 11,144,995 $ 3,154,366 $ - $ 14,299,361 $ 1,739 $ - $ - $ 1,739 $ - $ 72,610 $ - $ 72, $ - $ 200,364 $ - $ 200,364 $ 73,797,085 $ - $ - $ 73,797, $ 73,797,476 $ - $ - $ 73,797,476 $ - $ 486,614 $ - $ 486,614 $ - $ 16,364,241 $ - $ 16,364,

81 , , $ 8,146,756 $ - $ - $ 8,146,756-4,945,878-4,945,878-2,995,731-2,995,731 $ 8,146,756 $ 7,941,609 $ - $ 16,088,365 $216,223,736 $ - $ - $216,223,

82 ( ) $ 4,253,961 $ 4,009,270 1,206 1,325 $ 4,255,167 $ 4,010,595 $ 489,420 $ 521,975 ( ) $ 11,126,415 $ 11,644,177 ( ) $ 505,722 $ 312, $ 505,722 $ 312,955 $ 125,018 $ 178,625 ( ) $ 1,149,988 $ 1,490, $ 1,149,988 $ 1,491,490 ( ) $ 26,207 $ - ( ) $ - $ 23,447-18,000 $ - $ 41,

83 $ - $ 20,010-17,441 $ - $ 37,451 ( ) $ 2,321,858 $ 2,437,366 12,819 7,926 $ 2,334,677 $ 2,445,292 $ 142,833 $ 87,848 1,398 1,116 $ 144,231 $ 88,964 $ 6,049 $ - ( ) $ 1,883,013 $ 1,787,813 10,926 46,758 $ 1,893,939 $ 1,834,

84 , , $ 995,983 $ 901, $ 1,099,017 $ 891, ,635,180 3,490, ,921,891 6,576,218 $ 11,656,088 $ 10,958,768 ( ) ( )

85 SSMC 32% 95 9 NXP SSMC NXP SSMC 39% 61% NXP SSMC SSMC SSMC SSMC ( ) Keranos 99 6 TSMC North America TSMC North America Keranos Keranos Keranos ( ) Ziptronix TSMC North America TSMC North America Summary Judgment Ziptronix Tessera Technologies, Inc. Ziptronix ( ) ASML TSMC Global ASML 837,816 5%

86 ,000 ASML ,386 ( ) Zond Zond Zond ( ) DSS Technology Management, Inc. DSS TSMC North America TSMC Development TSMC Development TSMC North America DSS Patent Trial and Appeal Board, PTAB Inter Partes Review DSS DSS PTAB ( ) , ,

87 $ 3,089, $ 101,633, , ,283,759 43, ,581,571 9,717, ,655, , ,924 2,952, ,119,331 44, ,590,264 26,416, ,219, $ 5,002, $ 158,656,051 22, , , , , ,860 3,348, ,201,584 44, ,702,926 28,734, ,620, ,481,446 2,111,

88 ( ) ( ) 104 $ 842,690,157 $ 807,211 $ - $ 843,497, ,833,219 ( 785,444 ) - 320,047,775 4,517,699 ( 385,571 ) - 4,132,128 43,874,515 ( 1,771 ) - 43,872, ,120, , ,806,465-38,082 ( 38,082 ) - 298,634,587 ( 2,764,278 ) - 295,870,309 4,405,878 ( 455,409 ) - 3,950,469 38,314, ,314,399 ( ) $ 90,169,543 $ 88,856,586 $ 844,173,826 $ 809,437, ,600, ,983,953 8,892,851 8,105, ,705,876 99,916,635 15,889,993 15,380,799 57,064,965 46,776,647 8,278 8,344 5,956,806 2,272, $ 843,497,368 $ 762,806,465 $ 868,964,948 $ 832,932,

89 ( ) $ 802,937,969 $ 723,747,536 40,559,399 39,058,929 $ 843,497,368 $ 762,806,465 ( ) $134,158, $157,631, ,117, ,184,627 9 ( ) ( )

90 ( )

91 TSMC Partners 2 TSMC Solar NA $ 5,592,150 ( USD 170,000 ) 1,644,750 ( USD 50,000 ) 19,737 ( USD 600 ) $ - $ % % $ - $ - $ - $ 20,353, ,353, $ 50,884,696 50,884,696 TSMC Partners TSMC Partners TSMC Partners TSMC Partners

92 TSMC Global $ 305,417,930 $ 49,342,500 ( USD 1,500,000 ) TSMC North America 305,417,930 2,737,302 ( USD 83,213 ) $ 49,342,500 ( USD 1,500,000 ) 2,737,302 ( USD 83,213 ) $ 49,342,500 ( USD 1,500,000 ) 2,737,302 ( USD 83,213 ) $ % $ 305,417, % 305,417,

93 $ 3,305,475 $ 3,306, , ,999-1,543,723 1,544,319-1,207,601 1,208,248-1,003,858 1,005, , , , , , ,548-2,000,000 1,996,032-1,000, , , , ,924 21, , ,584 10, , ,000 3,200 24, ,521 Horizon Ventures Fund - 11, ,259 Crimson Asia Capital - 9, ,357 TSMC Partners Tela Innovations 13,919 USD 65, USD 65,000 Mcube Inc. 6,

94 TSMC Partners - USD 5,000 6 USD 5,000 China Walden Venture Investments II, L.P. - USD 4,329 9 USD 4,329 TSMC Global Bank of America Corp. - USD 6,993 USD 6,993 BB&T Corporation - USD 6,587 USD 6,587 Verizon Communications - USD 4,994 USD 4,994 JPMorgan Chase & Co. - USD 4,971 USD 4,971 KfW - USD 4,586 USD 4,586 Bank of Ny Mellon Corp. - USD 4,046 USD 4,046 Asian Development Bank - USD 3,977 USD 3,977 AT&T Inc. - USD 3,882 USD 3,882 Goldman Sachs Group Inc. - USD 3,610 USD 3,610 State Street Corp. - USD 3,430 USD 3,430 Fifth Third Bancorp - USD 3,373 USD 3,373 Medtronic Inc. - USD 3,309 USD 3,309 Unitedhealth Group Inc. - USD 3,119 USD 3,119 Citigroup Inc. - USD 2,986 USD 2,986 Burlingtn North Santa Fe - USD 2,681 USD 2,681 PNC Bank NA - USD 2,635 USD 2,635 CVS Health Corp. - USD 2,595 USD 2,595 Morgan Stanley - USD 2,492 USD 2,492 Wells Fargo & Company - USD 2,475 USD 2,475 Merck & Co Inc. - USD 2,441 USD 2,441 Oracle Corp. - USD 2,428 USD 2,428 Citizens Bank NA/RI - USD 2,256 USD 2,256 Comcast Corp. - USD 2,176 USD 2,176 Stanley Black & Decker Inc. - USD 2,006 USD 2,006 Visa Inc. - USD 1,998 USD 1,998 Intercontinentalexchange - USD 1,997 USD 1,997 Intl Bk Recon & Develop - USD 1,996 USD 1,996 Royal Bank of Canada - USD 1,994 USD 1,994 Nordic Investment Bank - USD 1,993 USD 1,993 Ameren Corp. - USD 1,990 USD 1,

95 TSMC Global Toronto Dominion Bank - USD 1,990 USD 1,990 FMS Wertmanagement - USD 1,989 USD 1,989 WEC Energy Group Inc. - USD 1,988 USD 1,988 African Development Bank - USD 1,986 USD 1,986 AstraZeneca Plc. - USD 1,983 USD 1,983 ACE INA Holdings - USD 1,983 USD 1,983 New York Life Global FDG - USD 1,982 USD 1,982 Daimler Finance NA Llc. - USD 1,978 USD 1,978 Pricoa Global Funding 144A - USD 1,978 USD 1,978 Enel Finance Intl N.V. - USD 1,964 USD 1,964 HSBC USA Inc. - USD 1,898 USD 1,898 Oncor Electric Delivery - USD 1,892 USD 1,892 Procter & Gamble Co/The - USD 1,892 USD 1,892 National Rural Util Coop - USD 1,879 USD 1,879 Caterpillar Financial SE - USD 1,803 USD 1,803 Pepsico Inc. - USD 1,790 USD 1,790 Deutsche Bank AG, London - USD 1,784 USD 1,784 Electricite de France SA - USD 1,770 USD 1,770 Orange S.A. - USD 1,748 USD 1,748 Public Service Colorado - USD 1,651 USD 1,651 JPMorgan Chase & Co. - USD 1,592 USD 1,592 Heineken N.V. - USD 1,588 USD 1,588 Capital One Bank (USA), NA - USD 1,535 USD 1,535 Wm. Wrigley Jr. Co. - USD 1,502 USD 1,502 Toyota Motor Credit Corp. - USD 1,500 USD 1,500 Bk of England Euro Note - USD 1,498 USD 1,498 Becton Dickinson and Co. - USD 1,406 USD 1,406 Pfizer Inc. - USD 1,399 USD 1,399 Biogen Inc. - USD 1,391 USD 1,391 Express Scripts Holding - USD 1,390 USD 1,390 Santander UK Group Hldgs - USD 1,389 USD 1,389 General Elec Cap Corp. - USD 1,348 USD 1,348 CSX Corp. - USD 1,322 USD 1,322 Chevron Corp. - USD 1,247 USD 1,247 Shell International Fin. - USD 1,243 USD 1,

96 TSMC Global Principal Lfe Glb Fnd II - USD 1,195 USD 1,195 American Intl Group - USD 1,172 USD 1,172 Trans Canada Pipelines - USD 1,140 USD 1,140 Pacificorp - USD 1,089 USD 1,089 UBS AG Stamford CT - USD 1,008 USD 1,008 Philip Morris Intl Inc. - USD 1,006 USD 1,006 Morgan Stanley - USD 1,005 USD 1,005 Suntrust Banks Inc. - USD 1,004 USD 1,004 Morgan Stanley - USD 1,001 USD 1,001 Met Life Glob Funding I - USD 1,000 USD 1,000 Gilead Sciences Inc. - USD 1,000 USD 1,000 Celgene Corp. - USD 999 USD 999 Rabobank Nederland NY - USD 999 USD 999 Keycorp - USD 999 USD 999 Credit Suisse New York - USD 997 USD 997 Bank of America N.A. - USD 996 USD 996 AIG Global Funding - USD 995 USD 995 HSBC USA Inc. - USD 995 USD 995 Time Warner Inc. - USD 994 USD 994 Eaton Corp. - USD 994 USD 994 IBM Corp. - USD 993 USD 993 Lockheed Martin Corp. - USD 993 USD 993 Schlumberger Hldgs Corp. - USD 993 USD 993 Marsh & Mclennan Cos Inc. - USD 924 USD 924 Corning Inc. - USD 889 USD 889 Amgen Inc. - USD 865 USD 865 Mastercard Inc. - USD 853 USD 853 Swedbank AB - USD 840 USD 840 Eaton Corp. - USD 837 USD 837 Fifth Third Bank - USD 822 USD 822 Manuf & Traders Trust Co. - USD 747 USD 747 Commonwealth Bk Austr NY - USD 645 USD 645 Hyundai Capital America - USD 618 USD 618 Bayer Us Finance Llc. - USD 600 USD 600 Coca Cola Co/The - USD 588 USD

97 TSMC Global Mcdonald S Corp. - USD 547 USD 547 Ryder System Inc. - USD 503 USD 503 American Intl Group - USD 495 USD 495 Duke Energy Corp. - USD 425 USD 425 U.S. Bancorp - USD 262 USD 262 Rolls Royce PLC - USD 220 USD 220 JPMorgan Chase & Co. - USD 10,798 USD 10,772 US Treasury N/B - USD 26,702 USD 26,702 Fnma Pool AL USD 5,864 USD 5,864 Fnma Pool AL USD 5,003 USD 5,003 Fnma Pool AD USD 4,928 USD 4,928 Fnma Pool USD 4,220 USD 4,220 Fnma Pool AV USD 4,064 USD 4,064 Fnma Pool AS USD 4,031 USD 4,031 Fnma Tba 15 Yr USD 3,964 USD 3,964 Fnma Pool AS USD 3,952 USD 3,952 Fnma Pool AH USD 3,300 USD 3,300 Fed Hm Ln Pc Pool J USD 3,107 USD 3,107 Fhlmc Tba 30 Yr USD 3,034 USD 3,034 Fannie Mae - USD 2,988 USD 2,988 Fnma Pool USD 2,958 USD 2,958 Fnma Pool USD 2,471 USD 2,471 Fed Hm Ln Pc Pool USD 2,465 USD 2,465 Fnma Pool AL USD 2,296 USD 2,296 Fnma Pool AL USD 2,118 USD 2,118 Fnma Pool AL USD 2,030 USD 2,030 Fnma Pool AY USD 2,025 USD 2,025 Freddie Mac - USD 1,984 USD 1,984 Fnma Pool AL USD 1,930 USD 1,930 Fnma Pool USD 1,688 USD 1,688 Fnma Pool MA USD 1,554 USD 1,

98 TSMC Global Federal Farm Credit Bank - USD 1,246 USD 1,246 Fed Hm Ln Pc Pool USD 1,240 USD 1,240 Fnma Pool AX USD 1,094 USD 1,094 Fed Hm Ln Pc Pool J USD 851 USD 851 Fed Hm Ln Pc Pool V USD 787 USD 787 Fannie Mae - USD 674 USD 674 Export Developmnt Canada - USD 647 USD 647 Fnma Pool AL USD 644 USD 644 Fed Hm Ln Pc Pool J USD 390 USD 390 Fed Hm Ln Pc Pool C USD 138 USD 138 Fnma Pool USD 84 USD 84 Fed Hm Ln Pc Pool USD 48 USD 48 Fed Hm Ln Pc Pool C USD 27 USD 27 Fnma Pool USD 26 USD 26 - USD 50,000 USD 50,206 - USD 50,000 USD 50,146 - USD 50,000 USD 50,002 Chase Issuance Trust - USD 15,507 USD 15,507 Discover Card Execution Note Trust - USD 12,126 USD 12,126 Citibank Credit Card Issuance Trust - USD 9,756 USD 9,756 Capital One Multi Asset Execution Trust - USD 8,961 USD 8,961 Ford Credit Floorplan Master Owner Trust - USD 5,922 USD 5,922 Bank Of America Credit Card Trust - USD 4,433 USD 4,433 American Express Credit Account Master - USD 3,993 USD 3,993 Trust Mercedes Benz Master Owner Trust - USD 3,984 USD 3,984 Mercedes Benz Auto Lease Trust - USD 3,001 USD 3,001 Ford Credit Auto Lease Trust - USD 2,078 USD 2,078 Toyota Auto Receivables Owner Trust - USD 2,074 USD 2,074 Nissan Auto Lease Trust - USD 2,001 USD 2,001 American Express Credit Account Master - USD 2,000 USD 2,000 Trust American Express Credit Account Master Trust - USD 1,997 USD 1,

99 TSMC Global Chrysler Capital Auto Receivables Trust - USD 1,994 USD 1,994 Usaa Auto Owner Trust - USD 1,992 USD 1,992 Nissan Auto Receivables Owner Trust - USD 1,986 USD 1,986 Carmax Auto Owner Trust - USD 1,985 USD 1,985 Ford Credit Auto Owner Trust - USD 1,967 USD 1,967 Golden Credit Card Trust - USD 1,794 USD 1,794 Mercedes Benz Auto Receivables Trust - USD 1,691 USD 1,691 Honda Auto Receivables Owner Trust - USD 1,686 USD 1,686 Hyundai Auto Receivables Trust - USD 998 USD 998 Nissan Auto Lease Trust - USD 981 USD 981 Hyundai Auto Lease Securitizat Trust - USD 551 USD 551 Bmw Floorplan Master Owner Trust - USD 434 USD 434 Primavera Capital Fund II L.P. - USD 12,017 5 USD 12,017 VTAF III 2,249 USD USD 315 BridgeLux, Inc. 7,522 USD 5,177 3 USD 5,177 GTBF, Inc. 1,154 USD 1,500 USD 1,500 LiquidLeds Lighting Corp. 1,600 USD USD 800 Neoconix, Inc. 4,147 USD USD 170 VTAF II RichWave Technology Corp. 1,267 USD 3,194 3 USD 3,194 1,806 USD 2,607 8 USD 2,607 Aether Systems, Inc. 3,100 USD 2, USD 2,429 Aquantia 4,643 USD 4,441 2 USD 4,441 5V Technologies, Inc. 963 USD 2,168 2 USD 2,168 Impinj, Inc. 711 USD 1,100 - USD 1,100 QST Holdings, LLC - USD USD 588 Cresta Technology Corporation 92 USD 28 - USD

100 Emerging Alliance RichWave Technology Corp. 4,034 USD 10,167 8 USD 10,167 11,124 USD 3,065 6 USD 3,065 QST Holdings, LLC - USD USD 141 ISDF Sonics, Inc ISDF II Alchip Technologies Limited 6,581 USD 6, USD 6, Sonics, Inc Sonics, Inc

101 $ - - $ 3,316,906 - $ - $ - $ - - $ 3,305, ,771, , , ,543, ,209, ,207, ,006, ,003, , , , , , , ,000, ,000, ,000, ,000, ,192,014 1,080 10,768,924 1,300 13,000,000 12,960,938 39, ,293, , ,300,000 3,291,378 8, , , , , , , TSMC Global 3 132,330, ,640, ,425, ,223 10,105, ,000 3,871,910 1,608,371 2,263, ,223 8,446,054 OVT , , , ,364 TSMC Partner VisEra Holding OVT 43,000 USD 103,653 43,000 USD 108, ,000 USD 213,347 Tela Innovations ,919 USD 65, ,919 USD 65,000 TSMC Global JPMorgan Chase & Co USD 11, USD 10,798 US Treasury N/B USD 51,037 - USD 24,113 USD 24,194 ( USD 81 ) - USD 26, USD 50, USD 50, USD 50, USD 50, USD 50, USD 50,000 Chase Issuance Trust USD 16,048 - USD 497 USD USD 15,507 Discover Card Execution USD 12, USD 12,126 Note Trust Citibank Credit Card Issuance Trust USD 9, USD 9,

102 TSMC Global 20,993 USD 2,284,919 - $ - 20,993 USD 1,780,940 USD 1,085,474 USD 695,466 - $ - Primavera Capital Fund II L.P USD 12, USD 12,017 87,480 $ 3,408, ,160 $ 1,209,114 $ 1,006,730 $ 202,

103 /07/09~104/07/06 $ 3,222, /08/13~104/07/15 3,245, /09/26~104/07/17 323, /11/03~104/06/18 1,371, /10/02~104/10/05 1,327, /11/20~104/11/23 349, /12/10~104/12/11 870,

104 TSMC North America $ 564,715, $ 56,728, ,252, , ,459, ( 1,541,231 ) 8 WaferTech 8,611, ( 683,473 ) 3 7,148, ( 532,097 ) 3 SSMC 3,977, ( 301,108 ) 1 TSMC North America 894,408 ( USD 28,197 ) ,735 ( USD 630 ) - TSMC Solar Europe GmbH 436, TSMC North America 30 TSMC North America

105 TSMC North America $ 57,057, $ 5,268,560 $ 13,076,307 $ - 483, , ,847-1,541, ( RMB 304,245 ) TSMC Technology 227, ( USD 6,916 ) WaferTech 683,473 ( USD 20,777 )

106 TSMC North America 1 $ 564,715,542 67% 56,728,022 3% 329,672 - TSMC Japan 1 230,499 - TSMC Europe 1 405, ,459,951 3% 120, ,743-1,541,231 - TSMC Canada 1 227,661 - TSMC Technology 1 1,783, ,511 - WaferTech 1 8,611,590 1% 683,473-1 TSMC Solar Europe GmbH 1 436,

107 TSMC Global Tortola, British Virgin Islands $ 167,755,236 $ 103,114, $ 203,425,723 $ 22,522,263 $ 22,522,263 31,456,130 31,456, , ,827,318 2,009,702 2,009,969 TSMC Partners Tortola, British Virgin Islands SSMC Singapore 5,120,028 5,120, ,511,515 6,372,459 2,471,877 10,180,677 11,789, , ,446,054 4,157,583 1,279,493 TSMC North America San Jose, California, USA 333, ,718 11, ,234,685 98,802 98,802 1,309,969 1,357,890 92, ,209, ,799 54,113 5,221,931-58, ,053,562 ( 686,132 ) ( 9,066 ) 386, ,568 46, ,152, , ,960 VTAF II Cayman Islands 608, , ,240 ( 5,358 ) ( 5,251 ) Emerging Alliance Cayman Islands 844, , ,901 ( 2,575 ) ( 2,562 ) 394,674-36, ,364 ( 93,651 ) ( 311 ) VTAF III Cayman Islands 1,499,452 1,850, ,834 ( 93,739 ) ( 91,864 ) TSMC Europe Amsterdam, the Netherlands 15,749 15, ,664 38,825 38,825 TSMC Japan Yokohama, Japan 83,760 83, ,453 3,533 3,533 TSMC Korea Seoul, Korea 13,656 13, ,231 3,090 3,090 TSMC Solar Europe GmbH Hamburg, Germany 25, ,186 ( 35,666 ) ( 1,730 ) - 11,180, ( 3,500,638 ) ( 3,479,224 ) - 200, ( 101,697 ) ( 101,697 ) TSMC Partners TSMC Development Delaware, U.S.A ,057,982 1,312,315 ( USD ) ( USD ) ( USD 792,156 ) ( USD 41,372 ) VisEra Holding Cayman Islands 4,973,856 ( USD 151,204 ) 1,414,485 ( USD 43,000 ) 86, ,018,048 ( USD 213,347 ) 1,115,859 ( USD 35,178 ) TSMC Technology Delaware, U.S.A ,012 49,392 ( USD ) ( USD ) ( USD 16,568 ) ( USD 1,557 ) ISDF II Cayman Islands 305, ,891 9, ,453 3,334 ( USD 9,299 ) ( USD 9,299 ) ( USD 10,471 ) ( USD 105 ) TSMC Canada Ontario, Canada 75,659 75,659 2, ,570 18,908 ( USD 2,300 ) ( USD 2,300 ) ( USD 4,638 ) ( USD 596 ) ISDF Cayman Islands 19,178 19, ,114 ( 414 ) ( USD 583 ) ( USD 583 ) ( USD 125 ) ( USD (13) )

108 VTAF III Growth Fund Cayman Islands $ 48,085 $ 71, $ 26,148 $ 30,617 ( USD 1,462 ) ( USD 2,180 ) ( USD 795 ) ( USD 965 ) 171,471 ( USD 5,212 ) 171,471 ( USD 5,212 ) 15, ,562 ( USD 625 ) ( 15,855 ) ( USD (500) ) VTA Holdings Delaware, U.S.A VTAF II VTA Holdings Delaware, U.S.A Emerging Alliance VTA Holdings Delaware, U.S.A ,228, ( 686,132 ) TSMC Solar Europe Amsterdam, the Netherlands - 504, ( 5,127 ) TSMC Solar NA Delaware, U.S.A - 236, ( 7,857 ) TSMC Solar Europe GmbH Hamburg, Germany ( 35,666 ) - 53, ( 3,500,638 ) TSMC Development WaferTech Washington, U.S.A , ,372,230 ( USD 193,714 ) 1,241,489 ( USD 39,139 ) TSMC Solar Europe TSMC Solar Europe GmbH Hamburg, Germany - 446,400 ( EUR 12,400 ) ( 27,182 ) ( EUR (766) ) VisEra Holding 3,094,388 3,094, , ,365, ,427 ( USD 94,069 ) ( USD 94,069 ) ( USD 163,103 ) ( USD 9,850 ) 200, ,661 18, , ,799 ( USD 6,083 ) ( USD 12,241 ) ( USD 21,845 ) ( USD 4,628 )

109 $ 18,939,667 ( RMB 4,502,080 ) $ 18,939,667 ( USD596,000 ) $ - $ - $ 18,939,667 ( USD596,000 ) $ 8,709, % $ 8,729,966 $ 40,234,742 $ - $ 18,939,667 $ 18,939,667 $ 18,939,667 USD 596,000 USD 596,000 USD 596,000 USD596,

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2018 Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3556/2007 και το άρθρο 7α παρ. 6 περ. γ του Ν. 3864/2010 Η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο

GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο : 1 / 6 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (GBP) 21,92 EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (SEK) 7.480,66 EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (JPY) 17.863,77 EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (DKK) 430,87 EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/14-30/06/14 )

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/14-30/06/14 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/14-30/06/14 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 364/Β/27-3-06 ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2015 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή Αποτίμησης. Πιστοληπτική Διαβάθμιση. Πηγή Αποτίμησης. Πιστοληπτική Διαβάθμιση

Πηγή Αποτίμησης. Πιστοληπτική Διαβάθμιση. Πηγή Αποτίμησης. Πιστοληπτική Διαβάθμιση 1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Alpha Bank AE : 1 / 7 1.650,22 ΣΥΝΟΛΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 1 2 0 ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ HELLENIC T-BILL HELLENIC T-BILL ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 1 3 0 ΟΕΔ

Διαβάστε περισσότερα

GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο

GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο : 1 / 6 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (GBP) 21,74 EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (SEK) 7.520,19 EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (JPY) 18.627,43 EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (DKK) 430,24 EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο Απ.Ε.Κ. 41/

GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο Απ.Ε.Κ. 41/ : 1 / 7 1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (GBP) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 88,55 PIRAEUS BANK SA (EUR) 5.500.198,61 MARGIN EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (USD) 1.027,78 EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (USD) 77.211,77 MARGIN

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/10-30/06/10 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/10-30/06/10 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1431/Β/27-11-00 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/10-30/06/10 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ( 01/01/10-31/12/10 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ( 01/01/10-31/12/10 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 364/Β/27-3-06 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ( 01/01/10-31/12/10 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙAKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K.

Διαβάστε περισσότερα

SOL GMM BALANCED FUND

SOL GMM BALANCED FUND SOL GMM BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2015 Τρίμηνο: Γ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ( 01/01/09-31/12/09 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ( 01/01/09-31/12/09 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 364/Β/27-3-06 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ( 01/01/09-31/12/09 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/09 ΑΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 2 3 0 ΟΜΟΛΟΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 885A/27/ της Ε.Κ. ΦΕΚ 958/ ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 885A/27/ της Ε.Κ. ΦΕΚ 958/ ΤΕΥΧΟΣ Β') ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ: 18/ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 195/ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ.

METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ: 18/ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 195/ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ: 18/19.06.2009 ΑΡ.Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 195/24.01.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. 25 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2006 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2006 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2006 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 31/03/2006 Κτήσεως( ) 31/03/2006 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Ε.Κ.885Α/27/6.11.94

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 30.06.2016 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο 2. 0.00 3 Οµολογίες 0.00 Σύνολο 3. 0.00 4 Λοιποί χρεωστικοί τίτλοι. Σύνολο 4. 0.00 5 Μετοχές

Σύνολο 2. 0.00 3 Οµολογίες 0.00 Σύνολο 3. 0.00 4 Λοιποί χρεωστικοί τίτλοι. Σύνολο 4. 0.00 5 Μετοχές ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 203,319.34 Προθεσµιακή κατάθεση (Εµπορική Τράπεζα) 354,135.45 Προθεσµιακή κατάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛ : 1 / 9 ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΣΕΛ : 1 / 9 ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. 1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Alpha Bank AE Eurobank Ergasias SA : 1 / 9 3.092.687,92 10.515.726,95 ΣΥΝΟΛΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 1 2 0 ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 02/11/2018 03/05/2019 20.000,0000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Ε.Κ.885Α/6.11.94

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστοποίηση Μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου (Ν.3556/2007)

Γνωστοποίηση Μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου (Ν.3556/2007) Μαρούσι, 10 Ιουλίου 2017 Γνωστοποίηση Μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου (Ν.3556/2007) Η Εταιρεία GRIVALIA PROPERTIES AΕΕΑΠ (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.3556/2007, τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1431/Β/27-11-00 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Ομολογιακό Διεθνές

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Ομολογιακό Διεθνές 1 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Ομολογιακό Διεθνές Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 196 η /11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000 ISINs : Class R : GRF000063005, Class I : GRF000305000 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης,

Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, 36 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 71 ετών, Πρόεδρος του Δ.Σ. από το 1996. Είναι μέλος του Δ.Σ. από το 1971 και υπήρξε Διευθύνων Σύμβουλος από το 1983 μέχρι το

Διαβάστε περισσότερα

GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND

GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 885/A/27/ της Ε.Κ. ΦΕΚ 958/ ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 885/A/27/ της Ε.Κ. ΦΕΚ 958/ ΤΕΥΧΟΣ Β') ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

0180/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΕ_ SOL_ΠΣΕ_31.3.

0180/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΕ_ SOL_ΠΣΕ_31.3. 0180/00015455/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και β.

Διαβάστε περισσότερα

0180/00010670/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00010670/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00010670/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, β. οι

Διαβάστε περισσότερα

Alico Εταιρικών Ομολογιών Eξωτερικού

Alico Εταιρικών Ομολογιών Eξωτερικού ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 131/6/22.12.1992 ΦΕΚ: 27/B/27.01.1993 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 19/665/3/24.05.2006 ΦΕΚ: 817/B/04.07.2006 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 Άρθρο 28 Ν.3283

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΑΧΕΡΣΗΣ ΑΘΕΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Τιµή Συνολική Αξία Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 501,724.00 Προθεσµιακή κατάθεση (Εµπορική Τράπεζα) 300,249.21

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Aρ.Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 Περίοδος 01/01/2015-30/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Διεθνές

Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Διεθνές Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Διεθνές Πίνακας Επενδύσεων 31.12.2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Asset Management ΑΕΔΑΚ Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Λ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος, 115 28 Αθήνα Τ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ Ε ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ Ε ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ EUROBANK ETAΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο ΦΕΚ 120Β/25-11-98 Αρ. Αδείας 7/195/3.10.2000, ΟΥ:1 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2008 Τρίµηνο: ΣΕΛ : 1

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο I.2. 0.00 3 Οµολογίες - ΕΓΕ ΕΓΕ 14/01/11 (6Μ) 1,500 99.86 149,790.00 Σύνολο I.3. 149,790.00 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ

Σύνολο I.2. 0.00 3 Οµολογίες - ΕΓΕ ΕΓΕ 14/01/11 (6Μ) 1,500 99.86 149,790.00 Σύνολο I.3. 149,790.00 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΑΧΕΡΣΗΣ ΑΘΕΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Τιµή Συνολική Αξία ΕΠΕΝ ΥΣΕΣ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 467,482.90 Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Πειραιώς)

Διαβάστε περισσότερα

OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Το παρόν έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν δεν είστε βέβαιοι για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε τον επαγγελματία επενδύσεων, τον διευθυντή τράπεζας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN GLOBAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN GLOBAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN GLOBAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ & ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

SOL GMM BALANCED FUND

SOL GMM BALANCED FUND SOL GMM BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2017 Τρίμηνο: Γ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 02/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006

Διαβάστε περισσότερα

GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD

GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2017 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέες τάσεις στην αγορά των Αµοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα: Τα αποτελέσµατα της παγκοσµιοποίησης. ρ. Θεόδωρος Ν. Κρίντας ιευθύνων Σύµβουλος

Οι νέες τάσεις στην αγορά των Αµοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα: Τα αποτελέσµατα της παγκοσµιοποίησης. ρ. Θεόδωρος Ν. Κρίντας ιευθύνων Σύµβουλος Οι νέες τάσεις στην αγορά των Αµοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα: Τα αποτελέσµατα της παγκοσµιοποίησης ρ. Θεόδωρος Ν. Κρίντας ιευθύνων Σύµβουλος 1 Η παγκόσµια αγορά Α/Κ 3.. 25.. ΚΑΘ. ΕΝΕΡΓ. (εκατ. $) 24.315.998

Διαβάστε περισσότερα

0180/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΣΕ_ SOL_ΠΕ_30.06.

0180/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΣΕ_ SOL_ΠΕ_30.06. 0180/00020504/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/14-31/12/14 )

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/14-31/12/14 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/14-31/12/14 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 364/Β/27-3-06 ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

0180/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΕ_ SOL_ΠΣΕ_31.3.

0180/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΕ_ SOL_ΠΣΕ_31.3. 0180/00019389/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και β.

Διαβάστε περισσότερα

WEALTH GLOBAL BOND FUND Αρ. Αδείας 10/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: Γ

WEALTH GLOBAL BOND FUND Αρ. Αδείας 10/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: Γ WEALTH GLOBAL BOND FUND Αρ. Αδείας 10/78-12 3Q 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: Γ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Ομολογιακό Διεθνές

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Ομολογιακό Διεθνές 1 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Ομολογιακό Διεθνές Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 196 η /11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000 ISIN : GRF000063005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Διεθνές

Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Διεθνές ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Διεθνές Πίνακας Επενδύσεων 30.03.2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Asset Management ΑΕΔΑΚ Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Λ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος, 115

Διαβάστε περισσότερα

0180/ /el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/ /el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00025351/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων και β.

Διαβάστε περισσότερα

, , ,89 ΣΥΝΟΛΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ HELLENIC T-BILL. Πιστοληπτική Διαβάθμιση.

, , ,89 ΣΥΝΟΛΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ HELLENIC T-BILL. Πιστοληπτική Διαβάθμιση. 1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Alpha Bank AE ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Eurobank Ergasias SA National Bank of Greece SA : 1 / 10 1.619.413,45 6.021.480,57 5.029.693,89 ΣΥΝΟΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 18/19.06.2009 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 195/24.01.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο βιογραφικό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: Κος Robert Κυπριανού - Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητος

Σύντομο βιογραφικό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: Κος Robert Κυπριανού - Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητος Σύντομο βιογραφικό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: Κος Robert Κυπριανού - Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητος Επιτροπή Αποδοχών Πρόεδρος Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων Μέλος Μη Εκτελεστικό

Διαβάστε περισσότερα

WEALTH GLOBAL BOND FUND Αρ. Αδείας 10/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: A

WEALTH GLOBAL BOND FUND Αρ. Αδείας 10/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: A WEALTH GLOBAL BOND FUND Αρ. Αδείας 10/78-12 1Q 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο 2. 0.00 3 Οµολογίες ΕΓΕ 09/08/13 (6Μ) 1,500.00 98.24 147,360.00 Σύνολο 3. 147,360.00 4 Λοιποί χρεωστικοί τίτλοι. Σύνολο 4. 0.

Σύνολο 2. 0.00 3 Οµολογίες ΕΓΕ 09/08/13 (6Μ) 1,500.00 98.24 147,360.00 Σύνολο 3. 147,360.00 4 Λοιποί χρεωστικοί τίτλοι. Σύνολο 4. 0. ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Τιµή Συνολική Αξία Τεµάχια Τελευταίας Ηµέρας Τελευταίας Ηµέρας Τριµήνου Τριµήνου Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου)

Διαβάστε περισσότερα

0180/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014927/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Πίνακας Επενδύσεων/Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού/Ετήσια Αποτελέσματα Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Ομολογιακό Διεθνές

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Ομολογιακό Διεθνές 1 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Ομολογιακό Διεθνές Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 196 η /11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000 ISIN : GRF000063005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Metlife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 18/

Metlife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 18/ Metlife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 18/19.06.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2012 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή Συνολική Αξία Κτήσεως( ) 31/03/2014 Συνολική Αξία 31/03/2014 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

0180/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Correction To:0180/

0180/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Correction To:0180/ Correction To:0180/00018941 0180/00018947/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης 31.12.2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

... 1. 4....9....11.....25..36...36..38......39.40.41..41.48.....50.....51.....56..... 63......63......63......64......65......67......69 ....70.... 103...140.... 141... 142... 143 143...143....144...146.....147

Διαβάστε περισσότερα

SOL GMM BALANCED FUND

SOL GMM BALANCED FUND SOL GMM BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2017 Τρίμηνο: Γ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I.

Διαβάστε περισσότερα

ING AMOIBAIO KEºA AIO GLOBAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (AapplefiÊ. 97/ ÙË E.K. ºEK 116/ TEYXO B)

ING AMOIBAIO KEºA AIO GLOBAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (AapplefiÊ. 97/ ÙË E.K. ºEK 116/ TEYXO B) Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ING AMOIBAIO KEºA AIO GLOBAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (AapplefiÊ. 97/10-12-98 ÙË E.K. ºEK 116/17-02-99 TEYXO B) EK E H KATA THN 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ÂÚ Ô Ô 01/01/2009-31/12/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.94 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο I.2. 0.00 3 Οµολογίες - ΕΓΕ. Σύνολο I.3. 0.00 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ. Σύνολο 0.00 Σύνολο I.4. 0.00 5 Αµοιβαία Κεφάλαια

Σύνολο I.2. 0.00 3 Οµολογίες - ΕΓΕ. Σύνολο I.3. 0.00 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ. Σύνολο 0.00 Σύνολο I.4. 0.00 5 Αµοιβαία Κεφάλαια ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΑΧΕΡΣΗΣ ΑΘΕΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) ΕΠΕΝ ΥΣΕΣ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 321,918.25 Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Πειραιώς) 204,417.26

Διαβάστε περισσότερα

0180/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΕ_ SOL_ΠΣΕ_31.03.

0180/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΕ_ SOL_ΠΣΕ_31.03. 0180/00023227/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ A. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΕ Χ.Α. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΤΕ(ΚΟ) ,48 22, , , ,25 COSMOTE (KO) ,31 22, , ,00 12.

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΤΕ(ΚΟ) ,48 22, , , ,25 COSMOTE (KO) ,31 22, , ,00 12. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2007 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως Τιμή 30/06/2007 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 30/06/2007 ( ) Διαφορά Αξίας Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Διακυβέρνηση. Έλεγχος έναντι δικαιωμάτων ιδιοκτησίας

Εταιρική Διακυβέρνηση. Έλεγχος έναντι δικαιωμάτων ιδιοκτησίας Εταιρική Διακυβέρνηση Έλεγχος έναντι δικαιωμάτων ιδιοκτησίας Στόχοι Περιγραφή των διαφόρων μορφών διαχωρισμού του ελέγχου από την ιδιοκτησία. Εξέταση των τύπων συγκρούσεων συμφερόντων, που αντιμετωπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006 ΦΕΚ 634 Β/22.05.2006 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 Περίοδος 01/01/2016-30/06/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ" (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΟΜΟΛΟΓΩΝ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.02.2015-27.02.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΟΜΟΛΟΓΩΝ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.02.2015-27.02. (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 0.02.205-27.02.205) ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΠΑΚΕΤΑ ΜΕΘΟΔΟΥ 6- ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. 972,9,058.22 6.50 0.00 2 EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. 856,37,235. 4.53 0.00

Διαβάστε περισσότερα

WEALTH GLOBAL BOND FUND Αρ. Αδείας 10/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: B

WEALTH GLOBAL BOND FUND Αρ. Αδείας 10/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: B WEALTH GLOBAL BOND FUND Αρ. Αδείας 10/78-12 2Q 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: B ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης : Απόφ. Ε.Κ. 134η/4.8.1999/6, Φ.Ε.Κ. 1938/Β/27.10.1999 ISIN : GRF000061009 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 (Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Ενότητα 11: Αποτίμηση επενδύσεων στην διεθνή αγορά: Πρακτική Εφαρμογή Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 )

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ INVESTMENT GRADE ΣΕ EUR ( Απόφαση 143/30-03-1993 της Ε.Κ. ΦΕΚ 270/21-04-1993 ΤΕΥΧΟΣ Β' ) ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Goldman Sachs Funds, plc

Goldman Sachs Funds, plc Funds, plc (μια εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου) Μη Ελεγμένες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις Για την περίοδο που έληξες στις 30 Ιουνίου 2015 OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD

GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2015 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο 4. 0,00 5 Μετοχές. Σύνολο 0,00 Σύνολο 5. 0,00 6 Αµοιβαία Κεφάλαια ΟΣΕΚΑ. Σύνολο 6. 0,00 7 Άλλοι Οργανισµοί Συλλογικών Επενδύσεων

Σύνολο 4. 0,00 5 Μετοχές. Σύνολο 0,00 Σύνολο 5. 0,00 6 Αµοιβαία Κεφάλαια ΟΣΕΚΑ. Σύνολο 6. 0,00 7 Άλλοι Οργανισµοί Συλλογικών Επενδύσεων ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Προθεσµιακή κατάθεση (Τράπεζα Πειραιώς) 170.984,69 Προθεσµιακή κατάθεση (Alpha Bank) 120.00 Προθεσµιακή κατάθεση (Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ GLOBAL TITANS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 30.06.2014

ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ GLOBAL TITANS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 30.06.2014 ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ GLOBAL TITANS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 30.06.2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2006 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2006 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2006 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 30/06/2006 Κτήσεως( ) 30/06/2006 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 31.12.2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30.09.2015 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή 30/09/2015 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 30/09/2015 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η JPMorgan Funds (εφεξής το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), αποτελεί Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 31.12.2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ISIN : GRF000066008 ALPHA TRUST

ISIN : GRF000066008 ALPHA TRUST ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003 ISIN : GRF000066008 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 (Περίοδος 01.01.2015-30.06.2015)

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ALPHA ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΚΘΕΣΗ TOY «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/04/2014 30/06/2014

Α. ΕΚΘΕΣΗ TOY «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/04/2014 30/06/2014 Α. ΕΚΘΕΣΗ TOY «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/04/2014 30/06/2014 Απολογισμός της περιόδου Σύνοψη Το τρίμηνο Απριλίου - Ιουνίου 2014, εισπράχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο US Μετοχικό Εξωτερικού

Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο US Μετοχικό Εξωτερικού ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο US Μετοχικό Εξωτερικού Διαχείρισης 30.06.2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Asset Management ΑΕΔΑΚ Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Λ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος,

Διαβάστε περισσότερα

0180/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΣΕ_ SOL_ΠΕ_31.12.

0180/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΣΕ_ SOL_ΠΕ_31.12. 0180/00022765/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και β. οι Πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/16-30/06/16 )

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/16-30/06/16 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/16-30/06/16 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ INVESTMENT GRADE ΣΕ EUR ( Απόφαση 143/30-03-1993 της Ε.Κ. ΦΕΚ 270/21-04-1993 ΤΕΥΧΟΣ Β' ) ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Goldman Sachs Funds, plc

Goldman Sachs Funds, plc (ÌÈ ÂÙ ÈÚ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ ÌÂÙ ÏËÙÔ ÎÂÊ Ï Ô ) ªË ÏÂÁÌ ÓÂ Í ÌËÓÈ Â ÈÎÔÓÔÌÈÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ 0612 Ù Ë ÎıÂÛË Î È fiïâ ÔÈ appleïëúôêôú  appleô apple Ú ÔÓÙ È Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÂ Ù Â Ó È ÌË ËÌfiÛÈÔ, ÂÌappleÈÛÙ ÙÈÎÔ Î È appleôîïâèûùèîô

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 31.12.2014

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 31.12.2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 31.12.2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Alico Εταιρικών Ομολογιών Eξωτερικού

Alico Εταιρικών Ομολογιών Eξωτερικού Alico Εταιρικών Ομολογιών Eξωτερικού ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 131/6/22.12.1992 ΦΕΚ: 27/B/27.01.1993 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 19/665/3/24.05.2006 ΦΕΚ: 817/B/04.07.2006 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 30.06.2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΟΣ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 12. 2008

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 12. 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 12. 2008 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Τιµή Συνολική Αξία Συνολική Αξία ιαφορά Αξίας Κτήσεως 31/12/2008 Κτήσεως( ) 31/12/2008 ( ) Ι ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα